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Kimchi-premium y otros indicadores secretos del mercado de criptomonedas

¡Hola, compañeros comerciantes, titulares y entusiastas de la criptografía!

El mercado de criptomonedas ofrece una excelente oportunidad para aumentar la equidad. Según las observaciones del portal Holdcalc.com, casi el 98% de las sesiones de Bitcoin en toda la historia terminaron el comercio diario en plus.

Este es un resultado fantástico que ningún instrumento financiero o de productos básicos puede presumir, sin embargo, según las estadísticas no oficiales de los intercambios de criptomonedas, el 90% de los comerciantes restablecen sus propias cuentas durante la criptozima: Bitcoin cayó un 80% durante 2018.

En el artículo de hoy, nos familiarizaremos con indicadores no estándar para pronosticar el tipo de cambio de Bitcoin, veremos qué tan efectivos y precisos son, y si pueden complementar (o reemplazar) el análisis técnico clásico.

A diferencia de las principales criptomonedas, las monedas alternativas y los tokens perdieron más del 90% del costo, muchos especuladores mantuvieron la mayoría de los fondos en estos activos digitales debido al alto potencial de crecimiento de las criptomonedas en comparación con Bitcoin en el rally de 2017.

Ahora que la criptozima ha terminado, una historia de diez años de comercio en el mercado de activos digitales da esperanza para la restauración del valor de Bitcoin y altcoins y alcanzar nuevos máximos. Además de la esperanza, no perjudicaría a los inversores y especuladores tener indicadores que predicen:

  • El advenimiento de las criptozimas;
  • Puntos de pivote de la caída;
  • La probabilidad de una corrección profunda.

Como tales indicadores, puede usar algunas anomalías en el mercado de criptomonedas descubiertas por los analistas, así como adaptar las herramientas para el análisis técnico de los índices bursátiles y el mercado de divisas al precio de Bitcoin y a los datos comerciales.

Premio Kimchi Bitcoin

A fines de 2017, los analistas descubrieron inesperadamente una discrepancia en el valor de Bitcoin en los intercambios de criptomonedas de Corea del Sur con otros sitios, por ejemplo, en los EE. UU., Donde Coinbase, el líder mundial en el número de cuentas de comerciantes, apareció en el mercado.

Este fenómeno persistente, observado durante tres meses consecutivos, se llama "premios kimchi".

La discrepancia en el precio de Bitcoin se formó por circunstancias sucesivas:

1. La expulsión de los intercambios de criptomonedas y la prohibición de la circulación de monedas digitales en China;

2. El apogeo del comercio de criptomonedas en Corea del Sur, que obtuvo una participación del 25% del comercio mundial de Bitcoin;

3. La campaña del Gobierno de la República de Corea dirigida a la "nacionalización" de los intercambios de criptomonedas.

Por nacionalización se entiende el requisito de las autoridades a los sitios locales para la verificación total de las cuentas. En lugar de verificar los documentos proporcionados por los clientes, los intercambios se vieron obligados a abrir cuentas solo a clientes atendidos por bancos en Corea del Sur. Por lo tanto, el gobierno se garantizó el paso de las cuentas de verificación por todas las reglas (KYC y AML), pero en realidad cerró el sitio para los comerciantes extranjeros.

El tipo de "mercado interno" formado dio lugar al premio kimchi, que "quedó en nada" a principios de marzo de 2018 y fue olvidado.

En junio de 2019, se restauró la prima de kimchi, lo que obligó a los expertos a presentar este indicador de propagación como un indicador de criptozima. La mayor discrepancia con el precio promedio global, que alcanzó la extensión de $ 1000, se registra en el intercambio coreano de Gopax.

Como puede ver en el gráfico anterior, esto no es suficiente para establecer un repunte estable en el mercado de Bitcoin, el año pasado durante el fuerte aumento de Bitcoin, la diferencia comenzó desde $ 2000 y aumentó constantemente. La situación de junio recuerda exactamente el mismo caso que surgió hace dos años. El Premio Kimchi apareció por primera vez en mayo de 2017 e inmediatamente disminuyó.

Se observa una imagen similar en este momento: el costo de Bitcoin se ha vuelto igual en los intercambios mundiales y en Corea, después de lo cual la tasa de BTCUSD ha caído un 40%. En junio de 2017, después de que la prima de kimchi se redujo a cero, el mercado de criptomonedas también se ajustó en un 50%.

Cómo usar el indicador kimchi para predecir la disminución del tipo de cambio de Bitcoin

El principal problema de usar el indicador es la falta de un modelo gráfico listo para usar. Un comerciante tendrá que corregir independientemente la presencia / ausencia de una diferencia en las cotizaciones de BTC en los intercambios en Corea del Sur.

Use los datos del recurso analítico CoinMarketCap, donde puede arreglar y observar diariamente:

1. El valor de mercado promedio de BTC al abrir la primera página del sitio;

2. Encuentre el costo de un par de BTCKRW, convertido automáticamente a dólares estadounidenses en las principales bolsas de Corea: Bithumb, Coinone, UPbit, Corbit.

Las señales del indicador de kimchi se evalúan mejor en los valores numéricos del diferencial (miles de dólares estadounidenses) para poder comparar con datos históricos. El umbral de crecimiento puede superarse en el nivel de $ 2000 en presencia de una tendencia estable (cinco valores diarios) para aumentar este indicador.

  • Doble caída diaria del indicador: una señal para una posible corrección lo antes posible;
  • La desaparición de la propagación después de aumentar por encima de $ 2000 por semana es un signo de criptozima.

En este caso, el operador debe dejar de invertir en el mercado, cerrar algunas posiciones abiertas recientemente y tomar medidas para cubrir el resto de Bitcoin.

Indicador Dr. Doom

El profesor de economía Nuriel Roubini, ampliamente conocido por predecir la crisis de 2008 y apodado "Dr. Doom", es un crítico constante del mercado de criptomonedas. En 2018, el científico investigó a fondo el problema del token USDT y llegó a la conclusión de que fue el problema de este activo digital lo que salvó a Bitcoin de un colapso importante durante medio año.

Muchos expertos criticaron las declaraciones de Nuriel Rubini, pero la segunda mitad del año pasado demostró completamente la corrección del economista más influyente según Forbes.

Tether USD es la primera moneda estable del mundo inventada por Bitfinex, el intercambio de criptomonedas ha estado ocultando su autoría al abrir Tether Ltd en alta mar, ocultando a sus beneficiarios. El token emitido se equiparó al dólar estadounidense, prometiendo a los clientes un intercambio constante directo e inverso.

Se llevó a cabo a expensas de la moneda fiduciaria aceptada, por cuyo monto se lanzó la emisión del USDT. Su cantidad podría verificarse en la cadena de bloques; la auditoría verificó dólares fiduciarios. Una vinculación ajustada al dólar hizo posible el intercambio de tokens en otros intercambios que mantuvieron la tasa de criptomoneda cerca de 1 a 1 con USD.

La evidencia está en el gráfico de CoinmarketCap, un sitio de criptoestadística que recopila información sobre 20,000 sitios. Desde la primavera de 2015, el USDT se ha vinculado al dólar estadounidense.

Si abre el gráfico de capitalización de Tether USD, puede ver cómo el crecimiento continuo en la emisión de tokens afectó la disminución del mercado de criptomonedas, la "inundación de criptomonedas" podría detener las ventas de pánico e incluso organizar rebotes.

En el otoño, Tether Ltd y Bitfinex comenzaron a tener problemas con el banco de servicios, lo que los obligó a reducir drásticamente su capitalización retirando fiat y destruyendo tokens. Al mismo tiempo, la tasa de BTC colapsó a los valores mínimos anuales, lo que demuestra la exactitud de Roubini.

Gracias a sus observaciones, los operadores pueden rastrear la liberación de tokens USDT utilizando la curva de capitalización para el pronóstico a mediano plazo y el hecho de la liberación para la entrada a corto plazo en el mercado.

En ambos casos, se debe tener en cuenta el aumento o la disminución de la capitalización de $ 100 millones, con un monitoreo a mediano plazo, un análisis diario de la tabla es adecuado. Después del lanzamiento de las emisiones del USDT se distribuyen en las bolsas dentro de tres días, luego el mercado sigue sus propias tendencias.

El problema no garantiza el crecimiento obligatorio a mediano plazo, pero en tres sesiones, los creadores del mercado comprarán los intentos de bajar la tasa de Bitcoin.

Puede rastrear instantáneamente el problema de los tokens, monitoreando constantemente la cadena de bloques y las direcciones de los contratos inteligentes. Esto es algo problemático, dado el hecho de que Tether ha aumentado el número de plataformas y estándares para el tema de stablecoin, ahora la compañía usa las cadenas de bloques Bitcoin, Ethereum y Tron.

Para no sentarse en los bloques de tres plataformas en los navegadores, use el servicio Whalepool, que envía estadísticas criptográficas importantes sobre transferencias grandes, incluidas las emisiones de Tether en cualquier blockchain, en mensajeros que usan bots. Los mensajes tienen un enlace para obtener más información sobre el evento.

Índice de miedo al inversor de Bitcoin

Las estadísticas del mercado muestran que con el crecimiento del mercado de valores, los inversores comienzan a sentir avaricia. En un intento por maximizar las ganancias, descuidan la cobertura, protegiendo la posición.

En el mercado de valores, el stop-loss no se usa directamente, ya que los operadores abren posiciones en opciones. La ausencia de paradas conduce a una volatilidad reducida de sus precios, que se tienen en cuenta utilizando el VIX, llamado índice de miedo.

Durante el fuerte crecimiento del mercado de valores, la avaricia hace que los inversores se olviden del miedo (VIX es bajo) y se detiene. Como resultado, una corrección profunda se convierte en panixale. Los índices bursátiles esperan un colapso, que funciona como un efecto dominó, lo que reduce en gran medida el valor de otros activos.

Bitcoin, como la acción, es buscado por los inversores para la tenencia con el fin de beneficiarse de un aumento constante en el valor. Se cree que la tecnología blockchain y la descentralización generalizada permiten que BTC se clasifique como "oro digital", cuyo precio solo aumentará con el tiempo.

La creencia en un aumento constante en el valor de las criptomonedas ha recibido un nombre diferente: "nativo" (despegue a la luna). Da lugar a una fobia a FOMO: compras causadas por el miedo a no obtener ganancias, lo que garantiza una alta volatilidad y una demanda estable de varios días para Bitcoin.

La baja volatilidad, determinada por las lecturas relativas del indicador VIX, indica una corrección próxima. Se cree que a valores de 40 o menos, los comerciantes deben tener cuidado con un colapso que ocurre sin ambigüedad después de que el indicador cae a alrededor de 20.

Tan pronto como ocurren las primeras pérdidas serias, los inversores recuerdan la cobertura, y el aumento de la demanda de opciones se refleja en los indicadores superiores a 60, señalando el fondo del mercado.

El índice de miedo de Bitcoin se llama LXVX; se calcula a los precios de las opciones de criptomonedas por el intercambio para inversores institucionales Ledger X. No hay "operadores aleatorios" en el sitio, lo que indica la fiabilidad de los datos para los que no hay un gran archivo de citas históricas.

Los valores actuales de LXVX son alentadores, lo que demuestra que Bitcoin está en el comienzo del crecimiento, pero la criptozima aún no ha pasado, los inversores aún son demasiado cautelosos, protegiendo activamente las monedas BTC retenidas.

La criptozima pasada pasó a valores del índice 40-45, la recuperación del tipo de cambio de Bitcoin comenzó cuando LXVX alcanzó los 75 puntos.

Indicador de resistencia y soporte de Bitcoin

El intercambio de criptomonedas Ledger X brinda la oportunidad de obtener otro indicador para determinar los niveles de soporte y resistencia de Bitcoin. Estas son zonas de precios condicionales donde hay una alta probabilidad de una reversión de la tasa.

Si aumentan las cotizaciones, los niveles de resistencia predeterminados sirven para obtener ganancias parcial o totalmente. Si la zona de soporte se define correctamente, en caso de una caída, puede intentar realizar una compra con la esperanza de una reversión para el crecimiento o el rebote, lo que permitirá al comerciante transferir la posición al punto de equilibrio al colocar una orden de stop loss pendiente al precio de entrada.

Los niveles de resistencia y soporte están determinados por el Interés Abierto (OI) más alto: la cantidad de contratos de opciones abiertos a un determinado precio de Bitcoin. Sus valores junto con el número de opciones se registran en una tabla especial.

Después de la columna de la fecha actual (1) hay una serie de opciones con la fecha de vencimiento (combustión / desempeño) de los contratos (2). Deben tomarse los contratos de la próxima serie; en el ejemplo que se considera, este es el 26 de julio.

La validez de los contratos es un mes durante el cual los datos sobre Interés Abierto pueden cambiar, los valores para ellos reflejan la sexta columna de la tabla en la que configuramos el filtro, ordenando el número de contratos en orden descendente.

Los niveles de resistencia de Bitcoin definen contratos como Call, support - Put. Como se puede ver en la tabla, la resistencia más cercana fue de $ 15,000, y el soporte en una caída en julio fue proporcionado por el nivel de $ 9500.

Cuán cierto es el testimonio, es visible en el gráfico BTCUSD, en julio se desarrollaron cotizaciones precisamente desde esta zona de precios. Para aclarar a qué profundidad por debajo del soporte o por encima de la resistencia, el precio puede bajar o subir, es necesario agregar o restar los valores actuales de la columna Bid (3) o Ask (4) del precio OI.

Conclusión

El valor de los indicadores descritos es que no utilizan "fórmulas abstractas", se basan en variables reales que están directamente relacionadas con el mercado de criptomonedas o Bitcoin. Esto permite al comerciante recibir señales oportunas sin retraso, conocer de antemano la próxima bomba y determinar de manera confiable los puntos de una posible parada de panixale.

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