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Fichas de administración de dinero para overclockear un depósito

"Las personas se dividen en tres categorías: las que pueden contar y las que no pueden contar".
Ley de Wincorn

Aceleración de un pequeño depósito. 100% por mes o más. ¿Cuál de nosotros no soñó con esto? El sueño es muy dulce porque quiero ganar dinero aquí y ahora sin poner un departamento. Sin embargo, el overclocking es siempre un mayor riesgo. No hay otra manera

Pero hay algunos trucos, estrategias obvias de administración del dinero que pueden reducir u optimizar estos riesgos. El 90% de los comerciantes no los conocen. Y este será el tema de nuestro seminario web.

¿Qué pasará en el seminario web?

No espere de un seminario web de sistemas comerciales. No lo serán. Esta vez nos centraremos en los métodos de gestión de posiciones, riesgos y tamaños de pedidos. Sin fórmulas complejas, será la esencia de los enfoques.

Del seminario web aprenderá:

  • Qué hacer si luego gana, luego se fusiona;
  • Técnicas para reducir el riesgo por puesto;
  • Qué fácil y simple es calcular qué porcentaje del depósito vale la pena arriesgar para obtener rendimientos máximos sin drenar;
  • El principio principal de la aceleración;
  • Bueno, y un montón de cosas, como siempre))).

Mira el seminario web en la grabación:

Fichas de administración de dinero para overclockear un depósito

Muchos de ustedes han escuchado sobre el popular tema de "overclocking de un depósito" en Forex, que varios gurús del "mercado cercano" quieren presentar como una estrategia separada.

De hecho, un aumento rápido en el depósito no depende del sistema de negociación elegido; cualquiera de los miles de métodos presentados en nuestro sitio web puede ser adecuado para él; es mucho más importante adherirse a ciertas tácticas de administración de dinero. Esto se discutirá en el material presentado en el seminario web.

¿Por qué y quién necesita un depósito de overclocking?

Un depósito en el mercado Forex es una especie de capital inicial, cuyo tamaño determina la rentabilidad, el grado de riesgo y la elección del tipo de estrategia. Los inversores con grandes cantidades pueden estar satisfechos con los ingresos garantizados de los depósitos bancarios o limitarse a los riesgos de comprar bonos gubernamentales y corporativos. El mercado de valores o los futuros de opciones, donde el riesgo puede regularse mediante cobertura, puede ofrecer mayores rendimientos.

El mercado Forex, en su mayor parte, atrae a los comerciantes que no tienen un gran capital inicial, que buscan construirlo hasta un tamaño que permita pasar a la "Liga Rentier". Algunos establecen objetivos más realistas: lograr rápidamente ganancias "aceptables" diarias, semanales en poco tiempo, para no seguir el largo camino de la producción de estadísticas con la búsqueda posterior de inversores para trabajar como gerente del servicio de cuentas PAMM.

  • El artículo contiene consejos sobre el uso de riesgos equilibrados, optimizados y justificados, métodos para mitigarlos en caso de una alta probabilidad de un resultado negativo.

Livermore gobierna o vio rentabilidad

En teoría, el operador espera que la aceleración del depósito traiga un aumento constante en el capital, lo que reinvertirá el capital y aumentará constantemente las ganancias. En realidad, la curva de rendimiento muestra una "sierra" similar a un tipo de cambio fijo. La cuenta durante mucho tiempo "gira" en torno a la misma cifra, el comerciante pierde dinero tan pronto como alcanza una cierta cantidad de ganancias.

  • Para convertir una sierra de ganancias de un aspecto negativo en uno positivo, use el "nivel de resistencia" de la equidad como una señal para retirar ganancias.

En general, al dispersar un depósito, cuantos más retiros de fondos ganados, mejor. Por ejemplo, Jesse Livermore (Memorias del especulador de intercambio) retiró el 50% de las ganancias después de cada transacción exitosa.

Filtrado y optimización de señales

Cada operador que probó la estrategia y comercia con ella, después de un tiempo, comienza a determinar los momentos o las señales indicadoras prevalecientes cuando se programan transacciones con una alta probabilidad de ganancia (tasa de ganancia). Si el sistema de negociación es multidivisa, siempre puede identificar los pares más rentables o, por el contrario, los instrumentos con un mayor nivel de pérdida.

Winrate es el principio básico de optimizar una estrategia para el overclocking. Si un comerciante tiene como objetivo maximizar las ganancias en poco tiempo, debe reducir el número de transacciones y pares, en función de la probabilidad de "ganar".

Algoritmo de optimización de un sistema de negociación para overclocking de un depósito:

  • Elija las mejores configuraciones en términos de alta tasa de ganancia;
  • Ejecute la configuración para otros pares de divisas, eligiendo los mejores resultados;
  • En las herramientas encontradas, optimice las tácticas eliminando parte de los acuerdos para aumentar la probabilidad de posiciones rentables.

Riesgo de ruina

El principal problema a la espera de que el comerciante disperse el depósito es el riesgo de ruina, el peligro de drenar todo el depósito. Se puede calcular de antemano tomando las estadísticas obtenidas al probar la estrategia, y también monitorear periódicamente la probabilidad de un drenaje, sustituyendo los datos de las estadísticas del comercio real en una fórmula especial.

La fórmula de riesgo de ruina, que determina las posibilidades de perder un depósito, es la siguiente:

En los cálculos, se utiliza lo siguiente: porcentaje de operaciones rentables, riesgo inherente a la transacción y relación real de ganancias / pérdidas. La fórmula ya apareció en nuestro sitio web: la calculadora de riesgo de ruina está disponible en la sección "Herramientas".

  • La fórmula de riesgo de ruina está diseñada para decirle al operador qué porcentaje máximo del depósito puede usar al acelerar, dependiendo de la tasa de ganancia y la relación de ganancia a riesgo.

Abra la calculadora de Riesgo de ruina e ingrese:

  1. La relación de riesgo a beneficio (o aproveche el beneficio para detener la pérdida, elija promedios reales de la declaración) en forma de un coeficiente entero de 1 a 1, 2 a 1, etc.

Ingrese el primer dígito (para obtener ganancias, por ejemplo, 2, si la relación es de 2 a 1); debe ser mayor o igual que la parada; de lo contrario, la probabilidad de un drenaje es obvia sin usar una calculadora.

La tabla ayudará a comprender la importancia del equilibrio, la dependencia del porcentaje de fondos asignados por transacción en la tasa de ganancia (efectividad de la estrategia) y la relación ganancia / pérdida.

Se calcula para una inversión del 10% en moneda extranjera (por ejemplo, lote 0.1 con un apalancamiento de 1 a 100 con un depósito de $ 1000). La segunda columna muestra que si la pérdida y el beneficio son iguales, el operador se fusionará al 100% si no proporciona al menos el 60% de las transacciones rentables (WR 60%). En este caso, la probabilidad de pérdida de depósitos es solo del 1.7%

¿Por qué se elige el tamaño de la inversión al 10% del depósito? Según los cánones de la gestión del dinero, los riesgos reales nunca deberían superar el 25%. Este axioma está demostrado por la práctica de muchos comerciantes famosos, la justificación matemática del riesgo se da y se calcula en detalle en los trabajos de Ralph Vince.

Cuanto mayor sea el "margen de seguridad" en el depósito y menor sea la inversión en la transacción, más probabilidades hay de "mantenerse con vida" en el mercado Forex en circunstancias y reducciones imprevistas, incluso en momentos en que disminuye la tasa de ganancia.

Preste atención a las tablas calculadas para el 5%, el 2% y el 1% de las inversiones: permiten anular la probabilidad de una fuga incluso en los casos en que las operaciones rentables son solo un 55% más altas que el número de posiciones con pérdidas.

Al dispersar un depósito, especialmente al decidir aumentar el lote durante la reinversión, no se olvide de una serie de operaciones perdedoras seguidas. Pueden reducir significativamente el depósito si el comerciante no reduce la lotería con la esperanza de que la próxima operación genere ganancias.

La probabilidad de obtener una serie consistente de pérdidas es incluso con un rendimiento del 80% (grapnal). Como se puede ver en la tabla, el operador de clasificación puede obtener 7 stop-loss seguidos, incluso con una probabilidad de menos del 1%. Al mismo tiempo, mantener el mismo tamaño de lote que después de la primera parada dará como resultado un drenaje del 100%.

Movimientos "grandes"

La idea errónea principal de los comerciantes: el overclocking de un depósito está directamente relacionado con las tácticas de aumentar el apalancamiento o el comercio "para toda la chuleta", es decir Máximo uso del depósito. Las tablas anteriores muestran claramente que la clave para la "longevidad" de cualquier estrategia es reducir el tamaño del pedido.

  • Para dispersar un depósito, un comerciante debe esforzarse por abrir un lote más pequeño y fijar una ganancia mayor.

El scalping no es adecuado para el overclocking de un depósito; elija una estrategia a mediano plazo en velas por hora y por día. Las ganancias de grandes tomas son mucho más efectivas para aumentar un depósito y, lo más importante, aumentar la tasa de ganancia. Cuanto mayor sea el plazo, más confiables son las señales, un axioma del mercado Forex.

Entrada parcial

El aumento del plazo y el tiempo de mantenimiento de la posición abre la posibilidad de que el comerciante reduzca las pérdidas al ingresar en partes.

  • Divida el tamaño de lote seleccionado en un número proporcional de partes, ingrese un volumen pequeño de acuerdo con la señal principal; el resto, en señales adicionales del sistema de comercio.

El ejemplo anterior muestra la construcción de una pirámide, donde el lote comercial "estándar" se divide en 5 inversiones de 20% cada una. Esto significa que el operador redujo los riesgos comerciales en un 80%, porque cuando se activa un stop loss, pierde solo un quinto. Con el advenimiento de las transacciones piramidales restantes, puede transferir el límite de pérdida a la zona cero estableciendo un stop loss al precio promedio de la transacción.

Benchmark - reducción

En el seminario web "¿Cómo dejar de fusionarse en Forex?" Hemos considerado un chip que mejora el rendimiento de cualquier sistema comercial. Un operador puede combinar el comercio en una cuenta demo y en vivo de la siguiente manera:

  • El sistema de comercio utiliza una cuenta demo hasta la primera reducción importante, después de lo cual las transacciones comienzan a duplicarse en una cuenta real hasta el momento en que se resuelve completamente el menos.

La reducción aumenta la probabilidad de un trabajo posterior de la estrategia comercial como un plus, ya que el proceso de generar pérdidas y ganancias es cíclico, y las secciones rentables son a priori más largas. La estrategia ha sido probada repetidamente y utilizada con éxito por los inversores en cuentas PAMM, por lo que la experiencia se puede transferir de forma segura al overclocking de un depósito.

Habrá menos transacciones, pero el operador puede aumentar los parámetros de riesgo para compensar el "déficit" en las ganancias.

Diversificación de riesgos mediante correlación.

La diversificación es una táctica común para invertir en los mercados financieros y de productos básicos. Los inversores distribuyen fondos mediante la recopilación de una cartera de activos cuyas tasas se mueven igual, pero suben y bajan a diferentes velocidades, lo que puede aumentar las ganancias y proteger el depósito de la "destrucción" durante la crisis.

Se puede aplicar un enfoque similar al overclocking de un depósito dividiendo el lote en varias partes para invertir en pares de divisas correlacionados.

  • Encuentre el coeficiente de correlación cerca de los pares de divisas de módulo de unidad y realice varias transacciones simultáneas en diferentes instrumentos, una señal en el instrumento principal.

A pesar de las tendencias coincidentes, otros pares pueden ser mucho más volátiles y generar más ganancias que el principal activo comercial.

La caída también puede ser diferente y es muy posible que si se activa una detención en una de las monedas, las demás seguirán obteniendo ganancias: estas posiciones deben cerrarse manualmente, sin esperar a que se forme la pérdida.

La almohada llegó

Si un comerciante quiere tratar de dispersar un depósito utilizando riesgos inflados, entonces la opción que se usa a menudo cuando se negocia en el mercado de futuros es adecuada para él. Consta de tres bloques:

Bloque 1:

Creamos una almohada de ganancias, comerciando con riesgos ordinarios,

Bloque 2:

Negociamos con altos riesgos, arriesgando SOLO una almohada de ganancias,

Si la almohada se drena, la creamos nuevamente con bajos riesgos,

Bloque 3:

Negociamos con riesgos aún mayores, arriesgando el bloque 2,

Después de los picos de rentabilidad, reducimos los riesgos y nos relajamos.

Pequeña parada

En el mercado Forex, existen muchas estrategias que utilizan el tamaño dinámico del stop loss, determinado por: la volatilidad, la posición de las curvas, los puntos indicadores, los precios de cierre, los máximos / mínimos de las velas japonesas.

Seleccionamos solo señales con una pequeña parada de las operaciones de acuerdo con su estrategia. Esto aumentará el riesgo de una sola posición. Señales con una gran parada: solo omita. Intercambiamos señales con una pequeña parada 3 veces más grande.

Conclusión

A pesar de la falta de fórmulas, el material presentado demuestra la suposición mítica de que el overclocking de un depósito es una estrategia de scalping con un apalancamiento de 1 a 1000 y transacciones para todo el depósito. El tema es popular, por lo tanto, se ha publicado una gran cantidad de material sobre él, parte del cual es similar al enfoque de la ruleta del casino: "ponlo en todo".

De hecho, puede haber cualquier sistema de comercio para overclocking de un depósito, siempre que las tácticas de los insumos y la gestión del dinero se resuelvan correctamente. En cualquier caso, esto no elimina el riesgo de fusionar todo el depósito, caer en la trampa de las emociones, etc. Use el overclocking solo como último recurso, mientras establece objetivos específicos y tareas reales.

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