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¿Cómo operan los mejores traders?

Buenas tardes amigos!

Muchos operadores, especialmente los principiantes, invierten parte de sus fondos en cuentas PAMM de otros operadores. Y creo que este es el enfoque correcto. Pero además de los beneficios financieros directos de los operadores exitosos, puede recurrir al enfoque que utilizan, sobre la base de los cuales puede comenzar a desarrollar sus sistemas de negociación. Hoy descubriremos qué estrategias usan los TOP managers y lo más dulce es cuánto ganan. Crujientes trozos de papel verde)

Pero el artículo no trata sobre esto, sino, de hecho, sobre las cuentas más populares en sí mismas y los métodos de negociación en ellas.

¿Cuánto ganan los gerentes de forex exitosos?

La mayoría de los comerciantes, y posiblemente los inversores, llegan a los mercados financieros con anuncios como "Obtenga $ 3,000 por día sin conocimientos y esfuerzos especiales" o "¡Ya he ganado mi millón, únase!". Naturalmente, todo esto es una completa tontería.

Seguramente, todos los recién llegados creen que los gerentes exitosos obtienen cien mil dólares al mes cada mes, después de un par de años pueden comprar una isla en algún lugar del Océano Atlántico y vivir felices para siempre, mirando ocasionalmente sus computadoras portátiles y tomando un cóctel mientras están acostados en una hamaca debajo palmera

Desafortunadamente, pronto resulta que el destino de un operador novato no es envidiable, para un comercio exitoso necesita nervios de hierro, mucho tiempo libre y paciencia, y la gran mayoría de los principiantes se separan rápidamente de las ilusiones de dinero fácil y grande.

Sin embargo, un pequeño número de comerciantes aún logra pasar por una etapa difícil de formación y convertirse en un profesional. Entonces, ¿cuánto logran ganar?

Es poco probable que en algún lugar del dominio público pueda encontrar estadísticas sobre operadores privados que no atraen fondos de inversionistas. Uno solo puede adivinar sobre sus resultados. Sin embargo, puede encontrar información sobre los mejores gerentes PAMM y evaluar sus ingresos.

Inmediatamente haré una reserva importante: los resultados del cálculo son aproximados, ya que a menudo es difícil o imposible calcular el monto exacto de las ganancias del gerente. Intenté tener en cuenta las ganancias de la administración y mis propios fondos siempre que fue posible, al tiempo que resumí los fondos en todas las cuentas del administrador, si hay varias. En caso de duda, redondeé la estimación hacia abajo, es decir, el beneficio real de los gerentes con una alta probabilidad es ligeramente mayor que el indicado en el artículo. Además, no se tuvieron en cuenta la posible remuneración por la rotación comercial, la presencia del gerente de grandes inversores fuera de los sitios PAMM, los pagos del programa de afiliados y otras fuentes de ingresos adicionales similares.

En mi opinión, en general, es poco probable que el error de cálculo supere el 20-30% (a excepción de la presencia de grandes inversores externos), lo cual es suficiente para responder a la pregunta planteada anteriormente. El principio de cálculo es simple y cualquier lector puede repetirlo en casa. El beneficio total recibido en la cuenta durante el último año se tomó, de acuerdo con los datos disponibles sobre el monto de las inversiones, se evaluó el monto de la comisión de administración (con una oferta escalonada), mientras que los fondos del administrador, si alcanzan grandes valores en relación con los fondos de los inversores, se tuvieron en cuenta por separado.

En promedio, los gerentes de los 5 principales reciben de 150 a 300 mil dólares al año. Los primeros veinticinco en las calificaciones (menos los 5 mejores): de 20 a 100 mil dólares al año. En el caso de la parte superior, esto es alrededor de 12 a 25 mil por mes. Los 25 restantes reciben de 1.6 a 8.3 mil dólares al mes.

Y aquí hay algunas conclusiones y observaciones sobre los ingresos de los comerciantes exitosos. En primer lugar, Considero una señal positiva de que el operador reinvirtió la mayor parte de las ganancias en su cuenta. Esto indica su confianza en sus habilidades y su oficio.

En segundo lugarEs bastante interesante ver los cuadros de depósito y retiro de inversores. Como regla general, en las primeras veinte o treinta calificaciones, se mantienen cuentas en las que decentemente los fondos se retiran más de lo que se invirtió. Esto indica la viabilidad de invertir en cuentas PAMM. Es importante diversificar su cartera de inversiones y no invertir en proyectos aventureros, guiados por un viejo dicho "paseo más tranquilo: continuarás".

Y en tercer lugar, con el enfoque responsable adecuado para operar en su cuenta PAMM, es muy posible obtener una recompensa muy valiosa. Es poco probable que sea usted, en un futuro próximo, quien tome un lugar en la clasificación de los 5 mejores honorables y pueda abandonar por completo las ganancias. Pero, sin embargo, es bastante posible obtener un aumento bastante sustancial de los ingresos básicos con el tiempo.

Cuenta PAMM Lucky Pound administrada

//alpari.com/en/investor/pamm/316792/

La cuenta existe desde abril de 2015, este es un momento bastante decente. Durante la existencia de la cuenta, no hubo fallas importantes en el gráfico de rendimiento y, en general, la curva de saldo está creciendo de manera constante. Gerente - programador, comercio de divisas desde 2008. Los robots trabajan en cuentas, se aplican estrategias de desglose.

El comercio en la cuenta se lleva a cabo mediante tres instrumentos: AUDUSD, EURUSD y GBPUSD, y los dos últimos pares se usan de manera más activa.

El beneficio promedio es aproximadamente igual a la pérdida promedio y asciende a unos 32 puntos, que es bastante. El número de transacciones rentables es de aproximadamente el 60%, y el factor de beneficio es de 1,63.

El comercio más activo se lleva a cabo a mediados de la semana:

El lunes, hay muy pocos acuerdos, lo cual es comprensible: el comercio se realiza por desglose, y el lunes, por regla general, es un día bastante tranquilo. Si observa la distribución de transacciones por horas dentro de un día:

Se ve claramente que no hay muchas ofertas nocturnas. La mayoría de los acuerdos ocurren durante el día, formando tres picos en la apertura de Europa, América y al cierre de la sesión estadounidense. Y esto también es bastante lógico, porque fue en este momento que tuvieron lugar los principales movimientos volátiles.

En 2017, el 30% se obtuvo con una reducción del 11%.

En 2016 - 81%, en 2015 - 145% con una reducción del 26%, en 2014 - 267% con una reducción del 37%. Se puede ver que en la etapa inicial, los riesgos eran un poco más altos de lo que ahora se usan. Para 2018, hasta ahora se ha ganado un 37% con una reducción de solo el 4%. El año pasado fue realmente muy difícil para muchos sistemas de negociación, incluidos los desglosados. Sin embargo, se puede esperar de la cuenta de aproximadamente el 60% anual con un límite mínimo del 30%.

Es posible, algunos están perplejos, ¿cómo es eso? ¿Del 30 al 60% anual? Después de todo, su crecimiento deja un 2830%, ¿y la cuenta existe por solo 4 años? La respuesta a esta magia es un porcentaje compuesto. Por lo tanto, tenga cuidado y siempre trate de evaluar los rendimientos anualmente antes de invertir para que sus ilusiones no se desmoronen más tarde.

Cuentas PAMM operadas por Solandr

//alpari.com/en/investor/pamm/244628/

La esencia de su idea comercial es muy simple: desgloses comerciales de niveles de soporte / resistencia bien marcados y toma de ganancias por impulso en el momento de los desgloses. Sí, averías de nuevo, eso es correcto. Y por cierto, asesores nuevamente.

La cuenta existe desde 2013 y obtuvo alrededor del 200% de las ganancias.

La ganancia promedio es aproximadamente igual a la pérdida promedio y es de aproximadamente 26 puntos. El número de transacciones rentables es de aproximadamente el 67%, y el factor de beneficio es de 1,52. La negociación se realiza solo en el par EURUSD.

La actividad principal es durante el día, debido a la naturaleza del comercio. Y nuevamente el lunes el menor número de transacciones, aunque esto no es tan pronunciado.

La duración promedio de la transacción es un poco más larga, aproximadamente 8 horas.

Cuentas PAMM operadas por Asmodeux

(La compañía Alfa Forex dejó de trabajar con los rusos, por lo que ya es imposible dar un enlace a la cuenta)

Otra cuenta comercial con un resultado impresionante: 14,000%. Creo que lo has adivinado. Sí, este es un sistema algorítmico de descomposición. Y para muchos, se convertirá en un destructor de plantillas.

El sistema ha estado operando desde 2012 y durante este tiempo se completaron 14,000 transacciones. La negociación se lleva a cabo en el par EURUSD con un número de transacciones rentables de solo 42% y un factor de ganancia de 1.17. La ganancia promedio aquí es casi el doble de la pérdida promedio, de ahí la rentabilidad del sistema a pesar del bajo porcentaje de transacciones rentables.

En 2012, el 53% se obtuvo con una reducción del 20%, en 2013: 39% y 82% de la reducción. La cuenta casi se fusionó, pero luego se restauró e incluso entró en territorio positivo durante el año. Todo esto puede atribuirse a la inexperiencia del gerente en esos años. 2014 y el 70% anual con una reducción siguen siendo el mismo 80%: la cuenta nuevamente cayó al fondo y dos veces, a -50% y -70%, después de lo cual se restableció en ambas ocasiones. En 2016, la cuenta recibió un récord del 450% y nuevamente con una reducción del 58%. El hecho es que la cuenta se dispersó al 1000%, pero luego se fusionó a medias. En 2017, las ganancias fueron del 252% con una reducción del 80%. 2017, un año bastante difícil para muchos, se cerró con una reducción del 60% y una ganancia del 17%. Como sabes, los riesgos son muy altos. Sin embargo, la cuenta es estable de año a año cierra en más.

Todo el comercio se realiza en las sesiones europeas y americanas, el resto del tiempo las transacciones son pocas.

El lunes, hay significativamente menos transacciones nuevamente que en otros días.

Gerente de cuenta PAMM MovingUP

//alpari.com/en/investor/pamm/372549/

Esta vez, el sistema manual del indicador, aunque también tiene un carácter desglosado. Solo se utilizan dos pares de divisas: EURUSD y USDJPY.

Alrededor del 70% de las transacciones rentables, pero el beneficio promedio es la mitad de la pérdida promedio. De ahí el bajo factor de ganancia: 1.15. Se siente que el gerente está sentado un poco. Sin embargo, el puntaje está en el top 10.

Las transacciones se llevan a cabo casi todo el día, lo que sugiere que el autor es astuto, reclama un intercambio manual o sufre de un pronunciado insomnio. Lo más probable es que el asesor, sin embargo, al menos, negocie durante la ausencia del gerente.

Sin embargo, si observa la distribución de transacciones por día de la semana, al autor realmente no le gusta el viernes, como se dijo. La cuenta tiene casi dos años, en el primer año se ganó el 235% con una reducción del 36%, en el segundo - 97% con una reducción del 18%. Los riesgos parecen haberse reducido.

Cuentas PAMM operadas por MIHALI4

//alpari.com/en/investor/pamm/355130/

Esta cuenta, también en la parte superior, comercializa una cantidad bastante impresionante de instrumentos. Los asesores sobre estrategias de indicadores trabajan en la cuenta. La pérdida promedio es de 22 puntos, la ganancia promedio es de solo 15 con el 63% de las transacciones rentables y el factor de ganancia de solo 1.09. Un acuerdo dura un promedio de 7 horas, lo que indica que se negocia en un período supuestamente no inferior a una hora.

La cuenta tiene una distribución de transacciones bastante interesante por hora del día: dos picos obvios en la apertura de Europa y al final de la tarde, después del cierre de América. Puedo suponer que los asesores usan diferentes tipos de estrategias.

En cuanto a la distribución por día de la semana, se puede ver que la cartera de asesores utilizada no importa qué día negociar:

En general, el comercio es bastante estable, aunque no ha pasado mucho tiempo para el análisis.

Conclusiones

En el proceso de analizar cuentas de ingresos estables, hice varias conclusiones por mí mismo.

  1. Al estar en la cima, el gerente puede ganar bastante dinero. Por supuesto, estas no son montañas doradas, sino un nivel de ganancias bastante decente;
  2. No encontré un solo mono o red, lo que sugiere que el inversor PAMM promedio está empezando a ser un poco más inteligente. En general, creo que esta es una gran tendencia. Sin embargo, las cuentas estables a largo plazo todavía tienen pocos inversores;
  3. Casi la mitad de las cuentas principales usan scalpers nocturnos. Desafortunadamente, no pude encontrar monitoreo en muchas cuentas de myfxbook, los gerentes son muy reacios a publicar este tipo de información. Supongo que en la mayoría de los casos se trata de asesores públicos optimizados de forma independiente. En casos raros, actualizado. Como regla general, el período de existencia de tales cuentas rara vez excede de 1.5 a 2 años, por lo que aún no han demostrado su estabilidad;
  4. El segundo "casi la mitad" - sistemas de comercio de desglose, presumiblemente trabajando en períodos desde H1 (en algunos casos en M15), también en la mayoría de los casos automatizados. Tales cuentas, por regla general, ya tienen una historia bastante profunda: un mínimo de 3 años y más. Esto indica la racionalidad de este enfoque y las perspectivas para el desarrollo de sistemas de descomposición;
  5. Todos los sistemas, excepto las luces nocturnas, se comercializan de forma muy limitada por la noche. Es comprensible: baja volatilidad. Además, a los sistemas de negociación no les gustan los lunes;
  6. La relación de ganancia a pérdida no es tan importante. Lo principal es mantener un equilibrio entre esta relación y el número de operaciones rentables. Pero al mismo tiempo, no encontré ningún sistema de negociación con una transacción promedio de menos de 10 puntos en la parte superior;
  7. Casi todas las cuentas en la parte superior, con raras excepciones, están automatizadas (¡hola a los operadores manuales!);
  8. En general, el factor de baja ganancia tampoco es un indicador del 100 por ciento de que el sistema no genera dinero.

Espero que mis conclusiones lo ayuden, y también sacará sus conclusiones sobre qué dirección debe mirar para comenzar a ganar dinero en el mercado de divisas con un mínimo esfuerzo.

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