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Cómo configurar Take Profit correctamente

Salir de un trato es a menudo más importante que entrar. Todos escuchamos constantemente que comerciar sin parar es imposible, pero al mismo tiempo tomar ganancias es muy poca atención a la orden Take Profit.

Ha llegado el momento de corregir este malentendido. En el artículo de hoy, hablaremos sobre la importancia de take profit, los métodos para calcularlo, puede comerciar sin tomar y ... algunos matices más críticos.

¿Qué es Take Profit y por qué está configurado?

Take Profit es una orden pendiente para cerrar una posición después de que el precio alcance un cierto nivel. Se establece para no perder una ganancia, incluso si el precio del activo "enganchó" el nivel objetivo por solo un segundo. Take Profit le permite sistematizar el comercio y no genera emociones (avaricia y esperanza de que el precio continuará yendo en la dirección correcta) para evitar que el comerciante tome el beneficio deseado.

El cierre de una transacción es el siguiente:

  1. Un operador abre una posición larga en el par GBPUSD;
  2. Al mismo tiempo, establece tomar ganancias en el área de máximos locales, delineando el objetivo para obtener ganancias;
  3. El precio sube;
  4. Cuando se alcanza la ganancia, la transacción se cierra, la ganancia se fija automáticamente;
  5. Después de esto, el par entra en corrección y el precio comienza a disminuir.

Por lo tanto, el operador no solo pudo abrir un acuerdo en la dirección correcta, sino también obtener ganancias justo en el momento en que terminó la tendencia. Por supuesto, no siempre es posible captar todo el movimiento, de principio a fin, pero obtener ganancias, al menos, le permite cerrar la posición en "más".

¿Cómo configurar Take Profit en MT4 / MT5?

Técnicamente, puede configurar tomar ganancias de dos maneras.

En el momento de abrir una orden

La forma más fácil y efectiva de establecer una toma es en el momento en que se abre la transacción. Siempre es mejor esbozar el momento de salida de la posición de antemano y establecerlo inmediatamente al configurar el pedido.

Para establecer sacar beneficio simultáneamente con la apertura de un acuerdo, debe cambiar la configuración del pedido. En el terminal MT4, la ventana de pedido se puede abrir haciendo clic derecho en el ticker del par de divisas y seleccionando el comando apropiado. En la ventana de la oferta, antes de hacer clic en Comprar o Vender, debe especificar el valor objetivo en el campo "Obtener ganancias". Para las órdenes de compra, este valor debe ser mayor que el precio de la transacción, para la venta, menos.

Al configurar una orden pendiente, el campo Take Profit se completa de la misma manera.

Para una transacción ya abierta

A veces, un operador, incluso imaginando el objetivo de la transacción, no tiene tiempo para establecer una ganancia en el momento de abrir una posición (por ejemplo, hay mucha volatilidad en el mercado y, después de esperar solo un par de segundos, puede perder algunos puntos). En este caso, take profit se puede configurar para una transacción ya abierta.

En MT4, dicha operación puede llevarse a cabo haciendo clic con el botón derecho en una transacción abierta y seleccionando el comando "Modificar o eliminar pedido". En la ventana que se abre, puede cambiar los parámetros de stop loss y tomar ganancias y, en particular, configurar la toma desde cero.

Tomar métodos de ganancias

Hay muchas formas de establecer tomar ganancias. Pueden diferir, dependiendo del estilo de negociación del comerciante y las reglas de su estrategia de negociación.

Por tiempo

Este método es efectivo, por ejemplo, en el comercio intradía. Cuando el sistema de negociación está diseñado para analizar el mercado durante una sesión de un día, al final del día, todas las transacciones deben cerrarse independientemente del resultado.

Por ejemplo, si un comerciante abre una posición de venta en la mañana, a las 9 en punto, luego a las 23, cuando finaliza la sesión estadounidense y el comercio está tranquilo, debe salir del mercado.

En niveles clave

Los niveles de precios clave son una de las pautas más sólidas para establecer tanto el stop loss como el tomar ganancias. El nivel al que el precio se ha desacelerado o desplegado previamente puede convertirse en un fuerte soporte o resistencia, dependiendo de qué lado de la posición abierta se encuentre. Por lo tanto, establecer la toma con precisión en esta marca es lo más justificado: si el precio se mueve en la dirección correcta, lo más probable es que alcance un nivel clave, pero si logra romperlo es una gran pregunta. Por lo tanto, es mejor obtener ganancias en el momento en que el precio alcanza una marca importante, y si luego se rompe, abra un nuevo acuerdo.

A niveles redondos

El principio es similar a la exposición a niveles clave. El nivel de ronda también es una barrera psicológica importante para el mercado, el precio tiende a ello, pero no siempre se supera la primera vez.

Para los revendedores y comerciantes intradía, además de los niveles directamente redondos (1.2500, 1.2600, etc.), los niveles que terminan en 20, 50 y 80 (1.3420, 1.3780, etc.) son relevantes.

Por niveles de Fibonacci (extensiones)

Este principio también es similar a establecer una toma en niveles clave, pero en este caso, para determinar la marca de destino, deberá utilizar las herramientas de Fibonacci. En el terminal MT4, se pueden seleccionar a través de la pestaña "Insertar / Fibonacci" en el menú superior.

Las líneas de Fibonacci se estiran según la tendencia anterior y proporcionan una guía para el movimiento del precio en la dirección opuesta (corrección). Al abrir una transacción después de una inversión de tendencia, el nivel 61.8 será un buen objetivo.

Una marca en la que Fibonacci coincide con un nivel redondo o soporte / resistencia será la mejor opción para establecer la toma de ganancias.

Confluencia

El objetivo óptimo para tomar ganancias será la confluencia (combinación) de varios niveles. Esto puede ser, por ejemplo, combinando el nivel de soporte con un nivel redondo, o con uno de los objetivos de Fibonacci, o todos a la vez. Cuantos más niveles se combinen en una marca, más fuerte se volverá y más efectiva será la toma de ganancias establecida.

Por volatilidad

Para establecer el beneficio por volatilidad, es más conveniente utilizar un servicio especial (por ejemplo, mataf.net), que determina el valor promedio de una vela por hora, día y otros indicadores estadísticos. En base a ellos, se establecerá la toma.

Al seleccionar el par de divisas deseado en mataf.net, puede ver los indicadores de su volatilidad. Al operar intradía, el comerciante estará interesado en el valor promedio de la vela diaria.

Si, por ejemplo, en GBPUSD, el precio promedio por día supera los 100 puntos, y la transacción se abre cuando el precio ya ha pasado 20 puntos en la dirección correcta, no se deben esperar más de 80 pips de esta transacción.

Establecer la toma de ganancias por volatilidad es una opción bastante común, pero tiene sentido cuando el operador no tiene otros puntos de referencia, como los niveles clave.

Por extremum local

Esta salida de la posición se lleva a cabo de forma más manual que automática.

Si el precio, moviéndose en la dirección correcta, formó un nuevo extremo y luego comenzó a retroceder, tiene sentido cerrar la posición manualmente. Un nuevo extremo indica que el movimiento se ha agotado en este momento y no se sabe si la tendencia se reanudará. Al mismo tiempo, ya se ha formado un nuevo nivel en el camino de los precios, lo que complicará aún más el movimiento.

Incluso si el beneficio de toma se estableció antes y el precio no lo alcanzó, en tal situación es mejor cerrar el trato manualmente y tomar el beneficio que es en este momento.

Después de una gran vela

Otra opción para cerrar un trato manualmente. Como regla general, después de la formación de una vela grande, hay una desaceleración y corrección, a veces bastante fuerte. Si con una transacción abierta en la dirección correcta se formó una gran vela, que trajo ganancias sustanciales, es mejor cerrar la transacción, lo que ahorrará esta ganancia.

Sobrecomprados / Osciladores sobrevendidos

Este método de salida de la transacción también se realiza manualmente y requerirá la presencia personal del comerciante en la terminal.

Uno de los osciladores debe instalarse en la tabla de activos: la mayoría de las veces el estocástico se usa para determinar la sobrecompra / sobreventa, pero también puede trabajar con indicadores RSI o Bill Williams. Al comprar, debe esperar hasta que las líneas del oscilador superen el nivel 80, después de lo cual se cierra el trato. Para las ventas, el punto de referencia es el nivel 20. En otros osciladores, los niveles pueden diferir (a veces es necesario asignarlos usted mismo), pero el principio es el mismo en todas partes.

La desventaja de este método es que durante las tendencias a largo plazo, el oscilador entra rápidamente en la zona de sobrecompra / sobreventa y permanece allí, o comienza a fluctuar hacia arriba y hacia abajo mientras el precio va en una dirección. Como resultado, el comerciante cierra el trato al comienzo de la tendencia, tomando solo una pequeña parte de las posibles ganancias.

Esta desventaja se puede compensar ajustando la sensibilidad del indicador, sin embargo, será necesario determinar empíricamente los parámetros óptimos.

Stop Loss * N

Sin embargo, una de las formas más fáciles de establecer una ganancia, requiere un ajuste competente de stop loss. Después de establecer el límite de pérdida, la toma se establece a una distancia de una y media, dos, tres o más veces. Por lo tanto, se garantiza una expectativa matemática positiva del comercio.

Sin embargo, el mercado no está vinculado a tales factores de ninguna manera, los factores que realmente afectan el precio en este momento no se tienen en cuenta al establecer la ganancia.

En algunos casos especiales (por ejemplo, al descalcificar), tomar ganancias puede ser incluso menor que detener la pérdida. Sin embargo, esto es más bien una excepción a la regla, para garantizar un resultado positivo a largo plazo, es necesario asegurarse de que el beneficio potencial sea más que pérdidas, incluso poniendo niveles o volatilidad.

Trailing stop

Trailing stop es más probable que sea un tipo de stop loss, sin embargo, proporciona protección de ganancias y le permite aprovechar al máximo el movimiento. Trailing stop se mueve después del precio a una distancia dada, por ejemplo, en 20 o 30 puntos. Mientras el precio vaya en la dirección correcta, el arrastre protege más y más ganancias, si se revierte, la parada flotante permanece en su lugar para detener más pérdidas si la tendencia se revierte.

No tomar ganancias - en la señal opuesta

El uso de take profit, aunque recomendado, no es una regla rígida inmutable (como el uso de stop loss). Por lo tanto, las opciones son posibles, una de las cuales es salir de la transacción no por toma, sino por la señal opuesta.

Por ejemplo, se ingresó una transacción de compra cuando el precio cruzó el promedio móvil de abajo hacia arriba. Una transacción se cierra cuando el precio cruza el que se mueve de arriba a abajo y se cierra por debajo. Al mismo tiempo, puede abrir un acuerdo en la dirección opuesta.

De acuerdo con la ola de tendencia anterior

Otra opción es medir la ola de tendencia anterior en la dirección de abrir un acuerdo. En este caso, se supone que la próxima ola debería tener la misma fuerza, y el precio pasará por la misma cantidad de puntos. Take profit se establece a la misma distancia, pero ya desde el comienzo de la ola actual.

Fijo

A veces, los comerciantes intercambian todas las transacciones con la misma toma de ganancias, por ejemplo, igual a 20 o 30 puntos. Dichas tácticas pueden dar la impresión de un beneficio fijo estable, pero en la práctica este no es el mejor enfoque.

El hecho es que las condiciones de cada transacción son individuales: a veces el precio puede subir hasta 100 puntos, y otras veces se despliega después de 10. Al descuidar el análisis de factores objetivos y establecer una ganancia que no esté vinculada a ellos de ninguna manera, el comerciante corre el riesgo de perder ganancias, incluso cuando el precio es inicialmente movido en la dirección correcta.

Recomendaciones adicionales para configurar take profit

Después de haber elegido el método que mejor se adapte a usted y a su sistema comercial, preste atención a algunos matices de trabajar con take profit.

  • Aunque entre los métodos considerados por nosotros también hay aquellos que implican tomar una decisión cuando el operador ya está en la transacción, es óptimo establecer una ganancia antes de ingresar al mercado. Hasta que se abra el acuerdo, el comerciante piensa con seriedad, cuando tiene una ganancia en su cuenta, las emociones pueden prevalecer y la decisión será sesgada.
  • Al establecer la ganancia por niveles (y no solo), se recomienda establecer varios puntos más cerca (por debajo del nivel al comprar y por encima del nivel al vender). Esto se hace para garantizar una ganancia, incluso si el precio alcanza ligeramente el nivel (por ejemplo, bajo la influencia de creadores de mercado que esperan que se realicen pedidos en este punto).
  • No se recomienda tratar de captar todo el movimiento de tendencia por completo. Nadie ha podido predecir los puntos de inicio y final de la tendencia hasta el punto, y obtener un beneficio del 60% de todo el movimiento ya se considera un muy buen resultado. Recuerda esto

Conclusión

Hay muchas formas de establecer ganancias, cada una de las cuales tiene sus propias ventajas y desventajas. Basado en una combinación de factores, la mejor opción es establecer la toma por niveles y en aquellos lugares donde coinciden, por ejemplo, con valores de precios redondos o niveles de Fibonacci. Sin embargo, vale la pena recordar la proporción de stop loss y take profit y una expectativa matemática positiva.

Al operar en un sistema comercial específico, es probable que ya contenga reglas específicas para establecer una toma. Si no se proporciona un marco rígido en este plan, debe elegir el método que mejor se adapte a este TS, teniendo en cuenta todas las recomendaciones generales, así como la necesidad de cumplir con las reglas de administración del dinero.

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